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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 322.00 | 56 146.00 | 78 176.00 | 134 322.00 |
040 Immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 336.00 | 56 146.00 | 177 190.00 | 233 336.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
072 Créances – Autres | 256 450.00 | | 256 450.00 | 256 450.00 |
084 Disponibilités | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 537.00 | | 307 537.00 | 307 537.00 |
110 Total général Actif | 540 874.00 | 56 146.00 | 484 727.00 | 540 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 313 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 192.00 | | | 335 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 838.00 | | | 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 031.00 | | | 386 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 480.00 | | | 99 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 050.00 | | | -3 050.00 |
242 Autres charges externes. | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 493.00 | | | 95 493.00 |
252 Charges sociales | 999.00 | | | 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 18.00 | | | 18.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 765.00 | | | 272 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 265.00 | | | 113 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 728.00 | | | 99 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 617.00 | | | 202 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |