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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 586.00 | 1 362.00 | 1 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 268.00 | 532.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987.00 | 437.00 | 1 550.00 | 1 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 809.00 | 1 291.00 | 4 517.00 | 5 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 835.00 | 1 057.00 | 19 778.00 | 20 835.00 |
BZ Autres créances | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CF Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 142.00 | 1 057.00 | 32 085.00 | 33 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 951.00 | 2 348.00 | 36 603.00 | 38 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 152.00 | | | -27 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 261.00 | | | -18 261.00 |
DL TOTAL (I) | -42 412.00 | | | -42 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 015.00 | | | 79 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 603.00 | | | 36 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 015.00 | | | 79 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 316.00 | | 69 316.00 | 69 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 277.00 | | | 98 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 261.00 | | | -18 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631.00 | | 5 178.00 | 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | | 1 356.00 | 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 1 042.00 | | 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 854.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 188.00 | | 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 726.00 | 29 653.00 | 1 073.00 | 30 726.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
ST Autres comptes | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
YT Sous‐traitance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 684.00 | | | 62 684.00 |