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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 757.00 | 1 692 002.00 | 586 755.00 | 2 278 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 106.00 | 11 523.00 | 4 583.00 | 16 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 765.00 | 1 706 982.00 | 610 783.00 | 2 317 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 555.00 | | 208 555.00 | 208 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 264.00 | | 947 264.00 | 947 264.00 |
BZ Autres créances | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CF Disponibilités | 315 527.00 | | 315 527.00 | 315 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 865.00 | | 1 550 865.00 | 1 550 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 630.00 | 1 706 982.00 | 2 161 648.00 | 3 868 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 225 051.00 | 225 051.00 | | 225 051.00 |
DH Report à nouveau | -131 806.00 | 540 063.00 | | -131 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 555.00 | -671 870.00 | | 13 555.00 |
DL TOTAL (I) | 194 800.00 | 181 244.00 | | 194 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 283.00 | 549 606.00 | | 394 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 343.00 | 595 348.00 | | 621 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 357.00 | 269 646.00 | | 178 357.00 |
EA Autres dettes | 772 854.00 | 388 914.00 | | 772 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 849.00 | 1 824 186.00 | | 1 966 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 648.00 | 2 005 431.00 | | 2 161 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 934.00 | 1 495 195.00 | | 1 702 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038.00 | 260.00 | | 1 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 818.00 | | 74 947.00 | 2 242 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 317 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 294 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 917.00 | | 74 947.00 | 2 219 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 977.00 | 341 005.00 | | 1 365 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 521.00 | 341 005.00 | | 1 362 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 343.00 | 621 343.00 | | 621 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 458.00 | 52 458.00 | | 52 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 854.00 | 772 854.00 | | 772 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
UX Autres créances clients | 947 263.00 | 947 263.00 | | 947 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 343.00 | 39 428.00 | 263 915.00 | 303 343.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 240.00 | | | 158 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 102.00 | | | 317 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 107.00 | 1 005 661.00 | 19 446.00 | 1 025 107.00 |
VW T.V.A. | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 849.00 | 1 702 934.00 | 263 915.00 | 1 966 849.00 |