| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 1 740.00 | 483.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223.00 | 1 740.00 | 483.00 | 2 223.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 138.00 | 4 390.00 | 69 748.00 | 74 138.00 |
BZ Autres créances | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CF Disponibilités | 159 134.00 | | 159 134.00 | 159 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 895.00 | 4 390.00 | 230 505.00 | 234 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 118.00 | 6 130.00 | 230 988.00 | 237 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 121.00 | 36 753.00 | | 70 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 870.00 | 33 368.00 | | 89 870.00 |
DL TOTAL (I) | 165 492.00 | 75 621.00 | | 165 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 233.00 | 22 907.00 | | 19 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 794.00 | 11 815.00 | | 44 794.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 497.00 | 37 092.00 | | 65 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 988.00 | 112 713.00 | | 230 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 497.00 | 37 092.00 | | 65 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 830.00 | | 288 830.00 | 288 830.00 |
FG Production vendue services | 121 184.00 | | 121 184.00 | 121 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 014.00 | | 410 014.00 | 410 014.00 |
FM Production stockée | | | -2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 658.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -658.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 075.00 | 6 094.00 | | 28 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 764.00 | 141 035.00 | | 407 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 894.00 | 107 667.00 | | 317 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 870.00 | 33 368.00 | | 89 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998.00 | 742.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 742.00 | | 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
VW T.V.A. | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 497.00 | 65 497.00 | | 65 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | 1 946.00 | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 40 493.00 | 19 449.00 | | 40 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410.00 | | | 410.00 |
YT Sous‐traitance | 43 177.00 | 10 158.00 | | 43 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 206.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 320.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | 320.00 | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 767.00 | 36 934.00 | | 92 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 794.00 | 4 803.00 | | 15 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 979.00 | 32 758.00 | | 86 979.00 |