| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 304.00 | 2 792.00 | 27 511.00 | 30 304.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 333.00 | 2 792.00 | 33 540.00 | 36 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
072 Créances – Autres | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
084 Disponibilités | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 510.00 | | 94 510.00 | 94 510.00 |
110 Total général Actif | 130 843.00 | 2 792.00 | 128 050.00 | 130 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 528.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 806.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 438 812.00 | | | 438 812.00 |
230 Autres produits | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 371.00 | | | 442 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 316.00 | | | 216 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
242 Autres charges externes. | 99 454.00 | | | 99 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
252 Charges sociales | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
262 Autres charges | 531.00 | | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 965.00 | | | 401 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 75 304.00 | | | 75 304.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |