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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 230.00 | 8 822.00 | 3 407.00 | 12 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 687.00 | 9 784.00 | 4 902.00 | 14 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 067.00 | 18 606.00 | 23 460.00 | 42 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 658.00 | | 236 658.00 | 236 658.00 |
BZ Autres créances | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CF Disponibilités | 299 533.00 | | 299 533.00 | 299 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 420.00 | | 572 420.00 | 572 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 487.00 | 18 606.00 | 595 880.00 | 614 487.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
DL TOTAL (I) | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 197.00 | | | 111 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 855.00 | | | 494 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 880.00 | | | 595 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 268.00 | | | 427 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 628.00 | | 9 439.00 | 32 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 42 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 12 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 001.00 | | 4 230.00 | 8 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 477.00 | | 2 209.00 | 12 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | 3 000.00 | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 450.00 | 3 157.00 | 1.00 | 15 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 822.00 | 1.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 449.00 | 2 334.00 | | 7 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 236 658.00 | 236 658.00 | | 236 658.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 160 000.00 | 39 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 197.00 | 111 197.00 | | 111 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 337.00 | 269 687.00 | 4 650.00 | 274 337.00 |
VW T.V.A. | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 268.00 | 427 268.00 | 39 000.00 | 492 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
ST Autres comptes | 99 445.00 | | | 99 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
YT Sous‐traitance | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 855.00 | | | 201 855.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |