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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 557.00 | 5.00 | 562.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 1 048 662.00 | 252 907.00 | 795 755.00 | 1 048 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 919.00 | 192 133.00 | 358 786.00 | 550 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 229.00 | 148 070.00 | 407 160.00 | 555 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 413.00 | 593 667.00 | 2 092 746.00 | 2 686 413.00 |
BT Marchandises | 302 191.00 | | 302 191.00 | 302 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BZ Autres créances | 356 629.00 | | 356 629.00 | 356 629.00 |
CF Disponibilités | 495 013.00 | | 495 013.00 | 495 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 222.00 | | 105 222.00 | 105 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 724.00 | | 1 273 724.00 | 1 273 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 137.00 | 593 667.00 | 3 366 470.00 | 3 960 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 040.00 | 327 040.00 | | 327 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
DG Autres réserves | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
DH Report à nouveau | | -121 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 241.00 | 250 532.00 | | 232 241.00 |
DL TOTAL (I) | 688 321.00 | 456 081.00 | | 688 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 683.00 | 1 388 443.00 | | 2 072 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 682.00 | 144 041.00 | | 409 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 901.00 | 121 200.00 | | 166 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 568.00 | 11 167.00 | | 28 568.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253.00 | 753.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 149.00 | 1 665 604.00 | | 2 678 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 470.00 | 2 121 685.00 | | 3 366 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 005.00 | 474 660.00 | | 850 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | 709.00 | | 1 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 017 304.00 | | 7 017 304.00 | 7 017 304.00 |
FD Production vendue biens | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
FG Production vendue services | 142 527.00 | | 142 527.00 | 142 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 161 798.00 | | 7 161 798.00 | 7 161 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 168 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 174 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 836 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | 2 824.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 2 824.00 | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 911.00 | 4 021.00 | | 11 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 911.00 | 4 021.00 | | 11 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 290.00 | -1 198.00 | | -11 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 404.00 | 35 383.00 | | 85 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 233.00 | 5 748 430.00 | | 7 180 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 947 992.00 | 5 497 898.00 | | 6 947 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 241.00 | 250 532.00 | | 232 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 522.00 | 214 145.00 | | 379 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 187.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 152.00 | 213 958.00 | | 379 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 682.00 | 409 682.00 | | 409 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 901.00 | 166 901.00 | | 166 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072 683.00 | 244 539.00 | 1 189 405.00 | 2 072 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 521.00 | 476 521.00 | | 476 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 561.00 | 476 521.00 | 86 040.00 | 562 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 149.00 | 850 005.00 | 1 189 405.00 | 2 678 149.00 |