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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 2 548.00 | 3 502.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 720.00 | 66 801.00 | 157 919.00 | 224 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 426.00 | 6 290.00 | 9 136.00 | 15 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 255.00 | 429 026.00 | 662 229.00 | 1 091 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 311.00 | | 261 311.00 | 261 311.00 |
BZ Autres créances | 54 846.00 | | 54 846.00 | 54 846.00 |
CF Disponibilités | 976 476.00 | | 976 476.00 | 976 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 503.00 | | 1 332 503.00 | 1 332 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 758.00 | 429 026.00 | 1 994 732.00 | 2 423 758.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 839 559.00 | 353 387.00 | 486 172.00 | 839 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 562.00 | 70 562.00 | | 70 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 435.00 | 138 435.00 | | 138 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DG Autres réserves | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
DH Report à nouveau | -87 355.00 | | | -87 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 772.00 | -87 355.00 | | 30 772.00 |
DL TOTAL (I) | 169 351.00 | 138 580.00 | | 169 351.00 |
DN Avances conditionnées | 251 185.00 | 197 126.00 | | 251 185.00 |
DO TOTAL (II) | 251 185.00 | 197 126.00 | | 251 185.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 416 265.00 | 422 211.00 | | 416 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 257.00 | 40 000.00 | | 500 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 088.00 | 372.00 | | 81 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 661.00 | 55 776.00 | | 76 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 397.00 | 114 369.00 | | 201 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 527.00 | 259 612.00 | | 298 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 195.00 | 892 339.00 | | 1 574 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 732.00 | 1 228 045.00 | | 1 994 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 066.00 | 363 390.00 | 872 456.00 | 509 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 066.00 | 363 390.00 | 872 456.00 | 509 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 263 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 366.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 941.00 | 80.00 | | 130 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 941.00 | 80.00 | | 130 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 800.00 | 80.00 | | 107 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 054.00 | -31 456.00 | | -43 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 749.00 | 882 408.00 | | 1 277 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 978.00 | 969 763.00 | | 1 246 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 772.00 | -87 355.00 | | 30 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 077.00 | | 272 643.00 | 865 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 533.00 | | 167 026.00 | 672 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 464.00 | 1 091 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 839 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 464.00 | 240 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 994.00 | | 105 616.00 | 180 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 395.00 | 209 095.00 | 46 464.00 | 266 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 400.00 | 113 987.00 | | 239 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | 1 210.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 657.00 | 93 898.00 | 46 464.00 | 25 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 416 265.00 | 416 265.00 | | 416 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 123.00 | 117 123.00 | | 117 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 527.00 | 298 527.00 | | 298 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 261 311.00 | 261 311.00 | | 261 311.00 |
VB T. V. A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 614.00 | 56 619.00 | 582 071.00 | 650 614.00 |
VI Groupe et associés | 81 088.00 | 372.00 | 80 716.00 | 81 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 200.00 | 318 700.00 | 5 500.00 | 324 200.00 |
VW T.V.A. | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 552.00 | 1 049 841.00 | 662 787.00 | 1 724 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |