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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 506.00 | 77 717.00 | 9 789.00 | 87 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 527.00 | 67 484.00 | 3 043.00 | 70 527.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 154.00 | 145 201.00 | 12 952.00 | 158 154.00 |
BT Marchandises | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 735.00 | | 429 735.00 | 429 735.00 |
BZ Autres créances | 412 300.00 | | 412 300.00 | 412 300.00 |
CF Disponibilités | 101 779.00 | | 101 779.00 | 101 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 798.00 | | 71 798.00 | 71 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 035.00 | | 1 022 035.00 | 1 022 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 190.00 | 145 201.00 | 1 034 988.00 | 1 180 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 227.00 | 38 425.00 | | 40 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 410.00 | 1 802.00 | | 22 410.00 |
DL TOTAL (I) | 71 437.00 | 49 027.00 | | 71 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 379.00 | 139 310.00 | | 284 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 969.00 | 121 474.00 | | 345 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 039.00 | 142 339.00 | | 199 039.00 |
EA Autres dettes | 35 870.00 | 31 102.00 | | 35 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 291.00 | 227 306.00 | | 98 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 550.00 | 661 534.00 | | 963 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 988.00 | 710 561.00 | | 1 034 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 550.00 | | | 963 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284 379.00 | | | 284 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
FG Production vendue services | 1 116 918.00 | | 1 116 918.00 | 1 116 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 437.00 | | 1 148 438.00 | 1 148 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 390.00 | 9 349.00 | | 23 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 954.00 | 1 094 786.00 | | 1 212 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 544.00 | 1 092 984.00 | | 1 190 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 410.00 | 1 802.00 | | 22 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 778.00 | | 1 325.00 | 158 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 158 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 708.00 | | 1 325.00 | 156 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 187.00 | 23 013.00 | | 122 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 187.00 | 23 013.00 | | 122 187.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 969.00 | 345 969.00 | | 345 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 603.00 | 55 603.00 | | 55 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 009.00 | 122 009.00 | | 122 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 291.00 | 98 291.00 | | 98 291.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 429 735.00 | 429 735.00 | | 429 735.00 |
VB T. V. A. | 70 789.00 | 70 789.00 | | 70 789.00 |
VC Groupe et associés | 79 932.00 | 79 932.00 | | 79 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 379.00 | 284 379.00 | | 284 379.00 |
VP Divers | 139 909.00 | 139 909.00 | | 139 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 669.00 | 121 669.00 | | 121 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 954.00 | 913 834.00 | 120.00 | 913 954.00 |
VW T.V.A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 550.00 | 963 550.00 | | 963 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 692.00 | 22 084.00 | | 27 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 509.00 | 95 744.00 | | 86 509.00 |
ST Autres comptes | 315 917.00 | 308 231.00 | | 315 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 628.00 | 166 145.00 | | 178 628.00 |
YT Sous‐traitance | 71 654.00 | 23 541.00 | | 71 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 501.00 | 34 642.00 | | 22 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 193.00 | 56 726.00 | | 50 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 085.00 | 92 608.00 | | 97 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 831.00 | 147 240.00 | | 89 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 709.00 | 593 664.00 | | 652 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |