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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 911.00 | 4 520.00 | 3 391.00 | 7 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 135 392.00 | | 1 135 392.00 | 1 135 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 143 303.00 | 4 520.00 | 1 138 783.00 | 1 143 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
072 Créances – Autres | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 121 559.00 | | 121 559.00 | 121 559.00 |
084 Disponibilités | 158 733.00 | | 158 733.00 | 158 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 136.00 | | 323 136.00 | 323 136.00 |
110 Total général Actif | 1 466 439.00 | 4 520.00 | 1 461 919.00 | 1 466 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 440 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 614.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 774 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 656 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 461 919.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 537 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 135 390.00 | | 150 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 009.00 | 138 390.00 | | 150 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -433.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 060.00 | 30 784.00 | | 14 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 062.00 | 11 244.00 | | 15 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | 68 000.00 | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 45 773.00 | 40 760.00 | | 45 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 967.00 | 3 388.00 | | 1 967.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 863.00 | 153 743.00 | | 146 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 146.00 | -15 354.00 | | 3 146.00 |
280 Produits financiers | 200 061.00 | 140 171.00 | | 200 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 5 341.00 | 4 333.00 | | 5 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 808.00 | 45.00 | | 5 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 558.00 | 120 440.00 | | 200 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 272.00 | | | 172 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 543.00 | | | 1 543.00 |