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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 736.00 | 9 839.00 | 2 897.00 | 12 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 444.00 | 9 839.00 | 68 606.00 | 78 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BZ Autres créances | 392 035.00 | | 392 035.00 | 392 035.00 |
CF Disponibilités | 101 261.00 | | 101 261.00 | 101 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 476.00 | | 513 476.00 | 513 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 920.00 | 9 839.00 | 582 082.00 | 591 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 136 641.00 | 126 417.00 | | 136 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 308.00 | 10 223.00 | | 54 308.00 |
DL TOTAL (I) | 224 027.00 | 169 718.00 | | 224 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 220.00 | 13 064.00 | | 13 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 069.00 | 320 838.00 | | 300 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 765.00 | 42 478.00 | | 44 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 055.00 | 376 380.00 | | 358 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 082.00 | 546 098.00 | | 582 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 284.00 | | 160.00 | 78 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 549.00 | | 160.00 | 10 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 120.00 | 1 719.00 | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 120.00 | 1 719.00 | | 8 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 070.00 | 300 070.00 | | 300 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
UX Autres créances clients | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VC Groupe et associés | 334 773.00 | 334 773.00 | | 334 773.00 |
VI Groupe et associés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VP Divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 923.00 | 412 215.00 | 10 709.00 | 422 923.00 |
VW T.V.A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 055.00 | 358 055.00 | | 358 055.00 |