| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 349 408.00 | 37 326.00 | 312 081.00 | 349 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 540.00 | 212 658.00 | 139 882.00 | 352 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 342.00 | 427 710.00 | 158 632.00 | 586 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 190.00 | 678 595.00 | 1 110 595.00 | 1 789 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 124 842.00 | | 124 842.00 | 124 842.00 |
CF Disponibilités | 384 549.00 | | 384 549.00 | 384 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 947.00 | | 520 947.00 | 520 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 138.00 | 678 595.00 | 1 631 543.00 | 2 310 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 436 516.00 | | | 436 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 529.00 | | | 194 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 913 045.00 | | | 913 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 893.00 | | | 558 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 497.00 | | | 718 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 543.00 | | | 1 631 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 604.00 | | | 159 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 1 107 102.00 | | 1 107 102.00 | 1 107 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 147.00 | | 1 107 147.00 | 1 107 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 857.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 361.00 | | | -32 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 291.00 | | | 1 222 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 762.00 | | | 1 027 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 529.00 | | | 194 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 482.00 | 63 857.00 | 1 744.00 | 616 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 582.00 | 63 857.00 | 1 744.00 | 615 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 893.00 | 558 893.00 | | 558 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 925.00 | 124 925.00 | | 124 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 925.00 | 124 925.00 | | 124 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 497.00 | 718 497.00 | | 718 497.00 |