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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 14 858.00 | 6 378.00 | 8 480.00 | 14 858.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 858.00 | 6 378.00 | 10 480.00 | 16 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
110 Total général Actif | 34 816.00 | 6 378.00 | 28 438.00 | 34 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 344.00 | | | 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 185.00 | 69 653.00 | | 62 185.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 205.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 535.00 | 69 858.00 | | 62 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 169.00 | 5 198.00 | | 2 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 227.00 | -1 227.00 | | 1 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 169.00 | 19 491.00 | | 20 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -885.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 211.00 | 23 650.00 | | 34 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 355.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 417.00 | | |
252 Charges sociales | | 483.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 553.00 | 2 825.00 | | 3 553.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 003.00 | 52 307.00 | | 62 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 532.00 | 17 551.00 | | 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 054.00 | 8.00 | | 27 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 608.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 522.00 | 14 935.00 | | -4 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |