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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 274.00 | 41 869.00 | 7 404.00 | 49 274.00 |
AP Constructions | 16 853.00 | 1 270.00 | 15 583.00 | 16 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 824.00 | | 273 824.00 | 273 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 819.00 | 44 228.00 | 306 591.00 | 350 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722 567.00 | 8 871.00 | 3 713 696.00 | 3 722 567.00 |
BZ Autres créances | 123 997.00 | | 123 997.00 | 123 997.00 |
CF Disponibilités | 2 907 608.00 | | 2 907 608.00 | 2 907 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 452.00 | | 72 452.00 | 72 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 826 624.00 | 8 871.00 | 6 817 754.00 | 6 826 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 177 443.00 | 53 099.00 | 7 124 344.00 | 7 177 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 449.00 | 281 129.00 | | 380 449.00 |
DH Report à nouveau | | 44 095.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 521.00 | 135 224.00 | | 215 521.00 |
DL TOTAL (I) | 705 970.00 | 570 449.00 | | 705 970.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 681.00 | 1 920 000.00 | | 1 541 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -520.00 | 194.00 | | -520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 432.00 | 3 207 158.00 | | 4 122 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 782.00 | 1 063 485.00 | | 454 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 118 375.00 | 6 190 837.00 | | 6 118 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 124 344.00 | 6 761 286.00 | | 7 124 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 371 121.00 | | 11 371 121.00 | 11 371 121.00 |
FG Production vendue services | 78 312.00 | | 78 312.00 | 78 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 449 433.00 | | 11 449 433.00 | 11 449 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 458 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 314 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 871.00 | |
GE Autres charges | | | 5 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 856 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 806.00 | 46 685.00 | | 69 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 460 975.00 | 8 011 328.00 | | 11 460 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 245 454.00 | 7 876 104.00 | | 11 245 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 521.00 | 135 224.00 | | 215 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 845.00 | | 41 988.00 | 324 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 014.00 | 350 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 314.00 | 49 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 27 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 466.00 | | 9 122.00 | 44 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 555.00 | | 32 866.00 | 6 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 824.00 | | | 273 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 120.00 | 8 108.00 | | 36 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 031.00 | 6 838.00 | | 35 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | 1 270.00 | | 1 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -520.00 | -520.00 | | -520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 432.00 | 4 122 432.00 | | 4 122 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 824.00 | | 273 824.00 | 273 824.00 |
UX Autres créances clients | 3 697 222.00 | 3 697 222.00 | | 3 697 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
VB T. V. A. | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541 681.00 | 381 629.00 | 1 160 052.00 | 1 541 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 311.00 | 84 311.00 | | 84 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192 840.00 | 3 893 671.00 | 299 169.00 | 4 192 840.00 |
VW T.V.A. | 350 074.00 | 350 074.00 | | 350 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 118 375.00 | 4 958 323.00 | 1 160 052.00 | 6 118 375.00 |