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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 454.00 | 16 165.00 | 11 289.00 | 27 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 704.00 | 19 415.00 | 11 289.00 | 30 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 793.00 | 4 413.00 | 432 379.00 | 436 793.00 |
BZ Autres créances | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
CF Disponibilités | 303 261.00 | | 303 261.00 | 303 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 329.00 | 4 413.00 | 768 916.00 | 773 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 033.00 | 23 828.00 | 780 205.00 | 804 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 260.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 834.00 | 51 307.00 | | 223 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 225.00 | 179 267.00 | | 213 225.00 |
DL TOTAL (I) | 547 059.00 | 333 834.00 | | 547 059.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 268.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 236.00 | 78 561.00 | | 121 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 245.00 | 124 682.00 | | 92 245.00 |
EA Autres dettes | 7 115.00 | 7 044.00 | | 7 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 146.00 | 211 105.00 | | 221 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 205.00 | 554 940.00 | | 780 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 146.00 | 211 105.00 | | 221 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 774.00 | | 2 375.00 | 32 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 445.00 | 27 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 445.00 | 30 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 524.00 | | 2 375.00 | 29 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 879.00 | 7 734.00 | 4 198.00 | 15 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 630.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 259.00 | 7 104.00 | 4 198.00 | 13 259.00 |