| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 84 873.00 | 50 509.00 | 34 364.00 | 84 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 494.00 | 152 008.00 | 67 486.00 | 219 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 795.00 | 302 481.00 | 341 314.00 | 643 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 613.00 | 508 435.00 | 1 024 178.00 | 1 532 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BT Marchandises | 372 061.00 | | 372 061.00 | 372 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 337.00 | 103.00 | 30 234.00 | 30 337.00 |
BZ Autres créances | 123 557.00 | | 123 557.00 | 123 557.00 |
CF Disponibilités | 300 935.00 | | 300 935.00 | 300 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 389.00 | 103.00 | 843 286.00 | 843 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 002.00 | 508 538.00 | 1 867 464.00 | 2 376 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 690 060.00 | 547 955.00 | | 690 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 759.00 | 142 105.00 | | 144 759.00 |
DL TOTAL (I) | 944 819.00 | 800 060.00 | | 944 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 076.00 | 467 954.00 | | 302 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 028.00 | 56 544.00 | | 71 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 465.00 | 414 912.00 | | 377 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 671.00 | 160 042.00 | | 156 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 480.00 | 41 930.00 | | 9 480.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 11 519.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 645.00 | 1 152 901.00 | | 922 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 464.00 | 1 952 961.00 | | 1 867 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 014.00 | 850 779.00 | | 722 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 062 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 261 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 296 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 943 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 189.00 | 477.00 | | 17 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 189.00 | 477.00 | | 17 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 466.00 | 4 935.00 | | 4 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466.00 | 4 935.00 | | 4 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 724.00 | -4 458.00 | | 12 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 464.00 | 49 057.00 | | 40 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 313 727.00 | 4 918 150.00 | | 5 313 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168 968.00 | 4 776 045.00 | | 5 168 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 759.00 | 142 105.00 | | 144 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 545.00 | | 78 127.00 | 1 456 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 1 532 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 060.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 438.00 | | | 543 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 493.00 | | 77 668.00 | 870 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 555.00 | | 459.00 | 40 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 363.00 | 83 132.00 | 2 060.00 | 427 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 865.00 | 83 132.00 | | 421 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74.00 | 103.00 | 74.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | 103.00 | 74.00 | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 103.00 | 74.00 | 74.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | 74.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 465.00 | 377 465.00 | | 377 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 622.00 | 92 622.00 | | 92 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
VC Groupe et associés | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 076.00 | 101 445.00 | 200 631.00 | 302 076.00 |
VI Groupe et associés | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 988.00 | 165 988.00 | | 165 988.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 645.00 | 722 014.00 | 200 631.00 | 922 645.00 |