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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
BT Marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 750.00 | 5 523.00 | 13 227.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 62 613.00 | | 62 613.00 | 62 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 717.00 | 5 523.00 | 78 194.00 | 83 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 366.00 | 6 172.00 | 78 194.00 | 84 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 13 243.00 | 4 955.00 | | 13 243.00 |
DH Report à nouveau | -2 335.00 | 8 288.00 | | -2 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 372.00 | -2 335.00 | | 45 372.00 |
DL TOTAL (I) | 62 281.00 | 16 909.00 | | 62 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 732.00 | 2 000.00 | | 6 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 2 533.00 | | 4 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 138.00 | 3 853.00 | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 913.00 | 28 418.00 | | 15 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 194.00 | 45 326.00 | | 78 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 885.00 | 49 647.00 | | 82 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 513.00 | 51 982.00 | | 37 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 372.00 | -2 335.00 | | 45 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UX Autres créances clients | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |