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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 1 027.00 | 652.00 | 375.00 | 1 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 140.00 | 36 250.00 | 49 891.00 | 86 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 467.00 | 36 902.00 | 152 565.00 | 189 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BZ Autres créances | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CF Disponibilités | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 182.00 | 36 902.00 | 208 280.00 | 245 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 991.00 | | | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -7 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 831.00 | 20 514.00 | | 27 831.00 |
DL TOTAL (I) | 28 931.00 | 14 386.00 | | 28 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 672.00 | 149 128.00 | | 118 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 144.00 | 12 495.00 | | 19 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 532.00 | 43 406.00 | | 41 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 348.00 | 206 948.00 | | 179 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 280.00 | 221 334.00 | | 208 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 056.00 | 112 108.00 | | 56 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 495.00 | 12 811.00 | | 5 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 691.00 | | 663 691.00 | 663 691.00 |
FG Production vendue services | -88 540.00 | | -88 540.00 | -88 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 151.00 | | 575 151.00 | 575 151.00 |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 499.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 848.00 | 26 663.00 | | 39 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 74.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 74.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -74.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 514.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 991.00 | 535 649.00 | | 575 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 159.00 | 515 135.00 | | 548 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 831.00 | 20 514.00 | | 27 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 728.00 | | 6 738.00 | 182 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 265.00 | | 1 043.00 | 100 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 472.00 | | 5 695.00 | 81 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 403.00 | 10 499.00 | | 26 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 403.00 | 10 499.00 | | 26 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 178.00 | -10 115.00 | 123 292.00 | 113 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 348.00 | 56 056.00 | 123 292.00 | 179 348.00 |