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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 380.00 | | 134 380.00 | 134 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 738.00 | 37 870.00 | 10 867.00 | 48 738.00 |
040 Immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 674.00 | 37 870.00 | 149 803.00 | 187 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
060 Stock marchandises | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
072 Créances – Autres | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
084 Disponibilités | 78 040.00 | | 78 040.00 | 78 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 442.00 | | 110 442.00 | 110 442.00 |
110 Total général Actif | 298 116.00 | 37 870.00 | 260 245.00 | 298 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 344.00 | | | 235 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 153.00 | | | 282 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 74 806.00 | | | 74 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
252 Charges sociales | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 625.00 | | | 242 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
294 Charges financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 567.00 | | | 184 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |