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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 969.00 | 7 555.00 | 9 414.00 | 16 969.00 |
AH Fonds commercial | 124 812.00 | | 124 812.00 | 124 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 689.00 | 13 682.00 | 7.00 | 13 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 331.00 | 9 277.00 | 52 054.00 | 61 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 681.00 | 30 514.00 | 196 167.00 | 226 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 620.00 | | 144 620.00 | 144 620.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 948.00 | 3 843.00 | 119 105.00 | 122 948.00 |
BZ Autres créances | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
CF Disponibilités | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 792.00 | 3 843.00 | 193 949.00 | 197 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 474.00 | 34 357.00 | 390 117.00 | 424 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
DH Report à nouveau | -27 689.00 | | | -27 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 951.00 | -27 689.00 | | -36 951.00 |
DL TOTAL (I) | 27 217.00 | 64 169.00 | | 27 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 868.00 | 93 692.00 | | 108 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 862.00 | 336 847.00 | | 218 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 946.00 | 41 249.00 | | 17 946.00 |
EA Autres dettes | 17 223.00 | 15 883.00 | | 17 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 900.00 | 506 736.00 | | 362 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 117.00 | 570 905.00 | | 390 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 405.00 | 506 736.00 | | 357 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 526.00 | | 1 196 526.00 | 1 196 526.00 |
FD Production vendue biens | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
FG Production vendue services | -405.00 | 895.00 | 491.00 | -405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 116.00 | 895.00 | 1 204 011.00 | 1 203 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 115.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 451.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 718.00 | 6 555.00 | | 4 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 52 681.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719.00 | 59 236.00 | | 4 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 719.00 | -5 104.00 | | -4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 443.00 | 2 437 883.00 | | 1 239 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 395.00 | 2 465 572.00 | | 1 276 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 951.00 | -27 689.00 | | -36 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 919.00 | 9 455.00 | | 9 919.00 |