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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480.00 | 4 451.00 | 2 029.00 | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 892.00 | 55 271.00 | 23 621.00 | 78 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 853.00 | 59 722.00 | 26 130.00 | 85 853.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 999.00 | 2 160.00 | 178 838.00 | 180 999.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CF Disponibilités | 88 986.00 | | 88 986.00 | 88 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 938.00 | 2 160.00 | 386 778.00 | 388 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 792.00 | 61 883.00 | 412 908.00 | 474 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 017.00 | | | 273 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
DL TOTAL (I) | 315 841.00 | | | 315 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 067.00 | | | 97 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 908.00 | | | 412 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 058.00 | | | 92 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 861.00 | | 1 158 861.00 | 1 158 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 861.00 | | 1 158 861.00 | 1 158 861.00 |
FM Production stockée | | | 30 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 898.00 | | | 1 189 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 073.00 | | | 1 158 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 529.00 | | 538.00 | 122 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 214.00 | 85 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 214.00 | 85 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 049.00 | | 538.00 | 122 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 902.00 | 19 034.00 | 37 214.00 | 77 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 902.00 | 19 034.00 | 37 214.00 | 77 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 178 838.00 | 178 838.00 | | 178 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 023.00 | 14.00 | | 5 023.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 025.00 | 192 545.00 | 480.00 | 193 025.00 |
VW T.V.A. | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 067.00 | 92 058.00 | | 97 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
ST Autres comptes | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
YT Sous‐traitance | 311 489.00 | | | 311 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 015.00 | | | 117 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 325.00 | | | 118 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 824.00 | | | 396 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |