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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 285.00 | 38 062.00 | 46 222.00 | 84 285.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 118.00 | 58 592.00 | 60 525.00 | 119 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 243.00 | 96 655.00 | 170 587.00 | 267 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 213.00 | | 229 213.00 | 229 213.00 |
BZ Autres créances | 118 724.00 | | 118 724.00 | 118 724.00 |
CF Disponibilités | 148 270.00 | | 148 270.00 | 148 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 267.00 | | 499 267.00 | 499 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 510.00 | 96 655.00 | 669 855.00 | 766 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 193.00 | | | -68 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 525.00 | | | -413 525.00 |
DL TOTAL (I) | -415 718.00 | | | -415 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 655.00 | | | 195 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 936.00 | | | 129 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 677.00 | | | 137 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 892.00 | | | 512 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
EA Autres dettes | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 573.00 | | | 1 085 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 855.00 | | | 669 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 887.00 | | | 864 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 594.00 | | 7 650.00 | 259 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 163.00 | | 7 123.00 | 134 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 591.00 | | 527.00 | 118 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 510.00 | 34 146.00 | 96 656.00 | 62 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 217.00 | 14 846.00 | 38 063.00 | 23 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 293.00 | 19 300.00 | 58 593.00 | 39 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 893.00 | 512 893.00 | | 512 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 067.00 | 166 067.00 | | 166 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 229 213.00 | 229 213.00 | | 229 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 157.00 | 92 149.00 | 83 008.00 | 175 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
VP Divers | 118 725.00 | 118 725.00 | | 118 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 836.00 | 350 996.00 | 6 840.00 | 357 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 896.00 | 864 887.00 | 83 008.00 | 947 896.00 |