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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 250.00 | 9 850.00 | 39 400.00 | 49 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 489.00 | | 223 489.00 | 223 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 876.00 | 8 956.00 | 25 920.00 | 34 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 375.00 | | 164 375.00 | 164 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 833.00 | 18 806.00 | 538 027.00 | 556 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 093.00 | | 1 104 093.00 | 1 104 093.00 |
BZ Autres créances | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
CF Disponibilités | 5 058 013.00 | | 5 058 013.00 | 5 058 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264 850.00 | | 6 264 850.00 | 6 264 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 683.00 | 18 806.00 | 6 802 877.00 | 6 821 683.00 |
CU Autres participations | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307.00 | 661.00 | | 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 599 839.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | | | 31.00 |
DH Report à nouveau | -404 633.00 | -463 657.00 | | -404 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 359 204.00 | 243 679.00 | | 3 359 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 908.00 | 380 522.00 | | 2 954 908.00 |
DN Avances conditionnées | 111 250.00 | 135 000.00 | | 111 250.00 |
DO TOTAL (II) | 111 250.00 | 135 000.00 | | 111 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 691.00 | 13 992.00 | | 329 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 954.00 | 229 858.00 | | 1 918 954.00 |
EA Autres dettes | 1 487 841.00 | 806 052.00 | | 1 487 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 719.00 | 1 065 869.00 | | 3 736 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 802 877.00 | 1 581 391.00 | | 6 802 877.00 |