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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 3 833.00 | 367.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 522.00 | 10 055.00 | 467.00 | 10 522.00 |
BT Marchandises | 254 048.00 | 13 117.00 | 240 930.00 | 254 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 022.00 | | 134 022.00 | 134 022.00 |
CF Disponibilités | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 044.00 | 13 117.00 | 407 927.00 | 421 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 566.00 | 23 172.00 | 408 393.00 | 431 566.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 694.00 | | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EA Autres dettes | 380 379.00 | | | 380 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 372.00 | | | 386 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 393.00 | | | 408 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 259.00 | | | 383 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 526.00 | | 102 526.00 | 102 526.00 |
FG Production vendue services | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 062.00 | | 142 062.00 | 142 062.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 066.00 | | | 142 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 739.00 | | | 140 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 955.00 | 100.00 | | 9 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | 100.00 | | 4 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VI Groupe et associés | 377 379.00 | 377 379.00 | | 377 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 372.00 | 383 259.00 | 113.00 | 383 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
ST Autres comptes | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 850.00 | | | 5 850.00 |