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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 163.00 | 28 992.00 | 37 171.00 | 66 163.00 |
040 Immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 241.00 | 34 992.00 | 37 249.00 | 72 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 079.00 | | 100 079.00 | 100 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 006.00 | | 183 006.00 | 183 006.00 |
072 Créances – Autres | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 714.00 | | 503 714.00 | 503 714.00 |
110 Total général Actif | 575 956.00 | 34 992.00 | 540 963.00 | 575 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 324 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 271.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 226.00 | | | 139 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |