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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 135.00 | 384.00 | 751.00 | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 17 350.00 | 2 150.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 3 929.00 | 5 071.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 236.00 | 21 663.00 | 139 573.00 | 161 236.00 |
BT Marchandises | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 842.00 | 21 663.00 | 155 179.00 | 176 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
DL TOTAL (I) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 992.00 | | | 93 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 179.00 | | | 155 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 236.00 | | | 161 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 908.00 | 7 755.00 | | 13 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | 7 755.00 | | 13 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 992.00 | 24 750.00 | 69 242.00 | 93 992.00 |
VI Groupe et associés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 485.00 | 8 884.00 | 1 601.00 | 10 485.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 460.00 | 71 218.00 | 69 242.00 | 140 460.00 |