| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 123.00 | 9 012.00 | 30 111.00 | 39 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 506.00 | | 170 506.00 | 170 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 628.00 | 9 012.00 | 430 616.00 | 439 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
BZ Autres créances | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 013.00 | 2 620.00 | 2 397 393.00 | 2 400 013.00 |
CF Disponibilités | 1 052 390.00 | | 1 052 390.00 | 1 052 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 375.00 | 2 620.00 | 3 495 755.00 | 3 498 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 004.00 | 11 632.00 | 3 926 372.00 | 3 938 004.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 401 000.00 | 2 401 000.00 | | 2 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 100.00 | 240 100.00 | | 240 100.00 |
DG Autres réserves | 1 111 617.00 | 319 501.00 | | 1 111 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 728.00 | 1 092 116.00 | | -135 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 989.00 | 4 052 717.00 | | 3 616 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 594.00 | 18 586.00 | | 304 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 172 023.00 | | 4 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 89 805.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | | 102 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 383.00 | 383 327.00 | | 309 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 372.00 | 4 436 044.00 | | 3 926 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 383.00 | 383 327.00 | | 309 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 657 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | 2 657 086.00 | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 945.00 | | | 97 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 410 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 945.00 | 2 410 000.00 | | 97 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 795.00 | 247 086.00 | | -96 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056.00 | 4 403 790.00 | | 8 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 784.00 | 3 311 674.00 | | 143 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 728.00 | 1 092 116.00 | | -135 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 234.00 | | 280 827.00 | 164 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 433.00 | 400 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 433.00 | 439 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 234.00 | | 241 704.00 | 164 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 506.00 | | 170 506.00 | 170 506.00 |
UX Autres créances clients | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 304 593.00 | 304 593.00 | | 304 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 478.00 | 45 972.00 | 170 506.00 | 216 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 383.00 | 309 383.00 | | 309 383.00 |