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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 326.00 | 38 756.00 | 15 570.00 | 54 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 278.00 | 18 286.00 | 2 992.00 | 21 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 286.00 | 2 007.00 | 2 279.00 | 4 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 590.00 | 59 050.00 | 21 541.00 | 80 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 362.00 | 3 510.00 | 36 853.00 | 40 362.00 |
BZ Autres créances | 765 127.00 | | 765 127.00 | 765 127.00 |
CF Disponibilités | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 961.00 | 3 510.00 | 888 452.00 | 891 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 552.00 | 62 559.00 | 909 992.00 | 972 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 466.00 | -494.00 | | -4 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 029.00 | -193 973.00 | | -3 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 684.00 | 9 192.00 | | 6 684.00 |
DL TOTAL (I) | 69 189.00 | -125 274.00 | | 69 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 337.00 | 16 405.00 | | 7 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 863.00 | 141 185.00 | | 598 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 165.00 | 821 304.00 | | 189 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 061.00 | 39 347.00 | | 44 061.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 2 880.00 | | 1 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 804.00 | 1 021 379.00 | | 840 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 992.00 | 896 105.00 | | 909 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 961.00 | 1 014 042.00 | | 241 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 540.00 | | 322 540.00 | 322 540.00 |
FG Production vendue services | 397 212.00 | | 397 212.00 | 397 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 752.00 | | 719 752.00 | 719 752.00 |
FM Production stockée | | | -93 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | 68.00 | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 923.00 | 248 812.00 | | 123 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 069.00 | 248 880.00 | | 125 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 588.00 | 135 224.00 | | 2 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 396.00 | 21 233.00 | | 121 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 984.00 | 156 457.00 | | 123 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | 92 423.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 288.00 | 1 128 660.00 | | 755 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 317.00 | 1 322 633.00 | | 758 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 029.00 | -193 973.00 | | -3 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 779.00 | | | 224 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 188.00 | 80 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 173.00 | 79 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 063.00 | | | 224 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 500.00 | 8 327.00 | 22 778.00 | 73 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 500.00 | 8 327.00 | 22 778.00 | 73 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 781.00 | 3 510.00 | 1 781.00 | 1 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781.00 | 3 510.00 | 1 781.00 | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | 3 510.00 | 1 781.00 | 1 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510.00 | 1 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 165.00 | 189 165.00 | | 189 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VI Groupe et associés | 598 843.00 | | | 598 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VP Divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 612.00 | | 742 612.00 | 742 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 731.00 | 59 717.00 | 747 014.00 | 806 731.00 |
VW T.V.A. | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 804.00 | 241 961.00 | | 840 804.00 |