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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 955.00 | 8 792.00 | 8 163.00 | 16 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 901.00 | 28 839.00 | 31 062.00 | 59 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 156.00 | 37 631.00 | 40 525.00 | 78 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 278.00 | | 113 278.00 | 113 278.00 |
BZ Autres créances | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CF Disponibilités | 182 472.00 | | 182 472.00 | 182 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 357.00 | | 317 357.00 | 317 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 513.00 | 37 631.00 | 357 882.00 | 395 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 133 933.00 | 124 587.00 | | 133 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 472.00 | 59 345.00 | | 46 472.00 |
DL TOTAL (I) | 184 804.00 | 188 333.00 | | 184 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 192.00 | 36 843.00 | | 13 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 335.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 165.00 | 56 489.00 | | 64 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 768.00 | 91 813.00 | | 94 768.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 362.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 077.00 | 185 842.00 | | 173 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 882.00 | 374 175.00 | | 357 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 077.00 | 172 675.00 | | 173 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 167.00 | | 10 739.00 | 68 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 78 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 117.00 | | 10 739.00 | 66 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 656.00 | 13 975.00 | | 23 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 656.00 | 13 975.00 | | 23 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 113 278.00 | 113 278.00 | | 113 278.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 826.00 | 134 626.00 | 1 200.00 | 135 826.00 |
VW T.V.A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 077.00 | 173 077.00 | | 173 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |