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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 189.00 | 1 864.00 | 325.00 | 2 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 226.00 | 54 295.00 | 82 932.00 | 137 226.00 |
040 Immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 781.00 | 56 159.00 | 88 622.00 | 144 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 183 501.00 | | 183 501.00 | 183 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 563 925.00 | 1 620.00 | 562 305.00 | 563 925.00 |
072 Créances – Autres | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
084 Disponibilités | 84 889.00 | | 84 889.00 | 84 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67 302.00 | | 67 302.00 | 67 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 949 400.00 | 1 620.00 | 947 780.00 | 949 400.00 |
110 Total général Actif | 1 094 181.00 | 57 779.00 | 1 036 402.00 | 1 094 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 967.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 286.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 561 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 778 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 036 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 366 461.00 | | | 366 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 322 897.00 | 1 429 064.00 | | 2 322 897.00 |
222 Production stockée | -13 649.00 | 17 720.00 | | -13 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 716.00 | 6 965.00 | | 6 716.00 |
230 Autres produits | 10 538.00 | 4 402.00 | | 10 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 326 501.00 | 1 458 151.00 | | 2 326 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 133 559.00 | 550 926.00 | | 1 133 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -128 702.00 | -18 598.00 | | -128 702.00 |
242 Autres charges externes. | 764 300.00 | 564 051.00 | | 764 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | 6 916.00 | | 3 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 274 373.00 | 201 451.00 | | 274 373.00 |
252 Charges sociales | 139 588.00 | 98 774.00 | | 139 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 847.00 | 18 638.00 | | 23 847.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
262 Autres charges | 667.00 | 1 332.00 | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 210 919.00 | 1 423 490.00 | | 2 210 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 582.00 | 34 662.00 | | 115 582.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | | | 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 539.00 | 31 583.00 | | 53 539.00 |
294 Charges financières | 2 203.00 | 1 445.00 | | 2 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 027.00 | 8 813.00 | | 9 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 498.00 | 1 063.00 | | 18 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 197.00 | 23 341.00 | | 86 197.00 |