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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 100 794.00 | | 19 100 794.00 | 19 100 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 100 794.00 | | 19 100 794.00 | 19 100 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 760.00 | | 861 760.00 | 861 760.00 |
BZ Autres créances | 3 485 244.00 | | 3 485 244.00 | 3 485 244.00 |
CF Disponibilités | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 369 201.00 | | 4 369 201.00 | 4 369 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 469 995.00 | | 23 469 995.00 | 23 469 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 755 688.00 | | | 17 755 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 909.00 | | | 178 909.00 |
DH Report à nouveau | 2 760 667.00 | | | 2 760 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 418 594.00 | | | -1 418 594.00 |
DL TOTAL (I) | 19 276 670.00 | | | 19 276 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 991 359.00 | | | 3 991 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 926.00 | | | 193 926.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 325.00 | | | 4 193 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 469 995.00 | | | 23 469 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 193 325.00 | | | 4 193 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 100 794.00 | | | 19 100 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 100 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 100 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100 794.00 | | | 19 100 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 861 760.00 | 861 760.00 | | 861 760.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VC Groupe et associés | 3 478 249.00 | 3 478 249.00 | | 3 478 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 991 359.00 | 3 991 359.00 | | 3 991 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348 335.00 | 4 348 335.00 | | 4 348 335.00 |
VW T.V.A. | 143 648.00 | 143 648.00 | | 143 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 325.00 | 4 193 325.00 | | 4 193 325.00 |