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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 629.00 | 1 039.00 | 109 591.00 | 110 629.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 987.00 | 1 039.00 | 111 949.00 | 112 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 576.00 | | 109 576.00 | 109 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
DH Report à nouveau | | -13 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 719.00 | 63 052.00 | | 29 719.00 |
DL TOTAL (I) | 88 946.00 | 59 227.00 | | 88 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 3 012.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 003.00 | 24 959.00 | | 23 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 949.00 | 84 186.00 | | 111 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 5 002.00 | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 290.00 | 69 000.00 | | 34 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571.00 | 5 948.00 | | 4 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 719.00 | 63 052.00 | | 29 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 339.00 | | 28 290.00 | 82 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 301.00 | | 28 290.00 | 81 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 586.00 | | 99 586.00 | 99 586.00 |
VI Groupe et associés | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 740.00 | 2 154.00 | 99 586.00 | 101 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 003.00 | 1 056.00 | 21 947.00 | 23 003.00 |