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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 212.00 | 833.00 | 1 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
AN Terrains | 1 863 417.00 | 50 238.00 | 1 813 178.00 | 1 863 417.00 |
AP Constructions | 4 336 708.00 | 128 762.00 | 4 207 946.00 | 4 336 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 574 985.00 | 541 801.00 | 10 033 184.00 | 10 574 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 971.00 | 18 374.00 | 167 597.00 | 185 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 601 224.00 | 894 520.00 | 16 706 704.00 | 17 601 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457 880.00 | | 1 457 880.00 | 1 457 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 007.00 | | 328 007.00 | 328 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519 857.00 | | 519 857.00 | 519 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 713.00 | 392 747.00 | 1 880 966.00 | 2 273 713.00 |
BZ Autres créances | 1 689 654.00 | | 1 689 654.00 | 1 689 654.00 |
CF Disponibilités | 1 465 639.00 | | 1 465 639.00 | 1 465 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633 186.00 | | 1 633 186.00 | 1 633 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 734 751.00 | 392 747.00 | 7 342 004.00 | 7 734 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 362 392.00 | 1 287 266.00 | 26 075 126.00 | 27 362 392.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 393 231.00 | | 393 231.00 | 393 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 619 513.00 | 155 133.00 | 464 380.00 | 619 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 944 310.00 | -149 054.00 | | -2 944 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 388 954.00 | -2 795 756.00 | | -6 388 954.00 |
DL TOTAL (I) | -5 233 764.00 | 1 155 190.00 | | -5 233 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 656 207.00 | 22 101 294.00 | | 28 656 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 994.00 | 1 186 415.00 | | 2 144 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 473.00 | 407 774.00 | | 407 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 824.00 | 337 985.00 | | 91 824.00 |
EA Autres dettes | 8 392.00 | 297 356.00 | | 8 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 308 890.00 | 24 330 863.00 | | 31 308 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 075 126.00 | 25 486 053.00 | | 26 075 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 656 207.00 | | | 28 656 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 907 643.00 | | 1 195 492.00 | 15 907 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 230.00 | | 123 903.00 | 31 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 907 643.00 | | 1 195 492.00 | 15 907 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 156.00 | 719 363.00 | | 175 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 230.00 | 124 114.00 | | 31 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 926.00 | 595 249.00 | | 143 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 775.00 | 216 971.00 | | 175 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 775.00 | 216 971.00 | | 175 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 775.00 | 216 971.00 | | 175 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 656 207.00 | | 28 656 207.00 | 28 656 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 994.00 | 2 144 994.00 | | 2 144 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 953.00 | 119 953.00 | | 119 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 824.00 | 91 824.00 | | 91 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 691.00 | 1 792 691.00 | | 1 792 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 022.00 | 481 022.00 | | 481 022.00 |
VB T. V. A. | 1 225 336.00 | 1 225 336.00 | | 1 225 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 513.00 | 439 513.00 | | 439 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633 186.00 | 1 633 186.00 | | 1 633 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 602 735.00 | 5 596 554.00 | 6 181.00 | 5 602 735.00 |
VW T.V.A. | 159 272.00 | 159 272.00 | | 159 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 308 890.00 | 2 652 684.00 | 28 656 207.00 | 31 308 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |