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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 200.00 | | 1 528 200.00 | 1 528 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 841.00 | 54 642.00 | 38 199.00 | 92 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 032.00 | 90 953.00 | 79 079.00 | 170 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 591.00 | 145 595.00 | 1 667 996.00 | 1 813 591.00 |
BT Marchandises | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
BZ Autres créances | 36 351.00 | | 36 351.00 | 36 351.00 |
CF Disponibilités | 826 840.00 | | 826 840.00 | 826 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 233.00 | | 1 082 233.00 | 1 082 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 824.00 | 145 595.00 | 2 750 229.00 | 2 895 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 793 038.00 | 608 856.00 | | 793 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 772.00 | 274 182.00 | | 241 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 811.00 | 1 393 038.00 | | 1 584 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 294.00 | 952 009.00 | | 773 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 658.00 | 658.00 | | 53 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 110.00 | 250 714.00 | | 284 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 417.00 | 43 408.00 | | 48 417.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | 504.00 | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 417.00 | 1 247 295.00 | | 1 165 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 229.00 | 2 640 334.00 | | 2 750 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 922.00 | 474 060.00 | | 559 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 829.00 | | 19 763.00 | 1 793 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 200.00 | | | 1 528 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 111.00 | | 19 763.00 | 243 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 788.00 | 26 807.00 | | 118 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 788.00 | 26 807.00 | | 118 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 111.00 | 284 111.00 | | 284 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
UX Autres créances clients | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 234.00 | 167 739.00 | 565 669.00 | 773 234.00 |
VI Groupe et associés | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 696.00 | | | 178 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 010.00 | 93 492.00 | 22 518.00 | 116 010.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 418.00 | 559 923.00 | 565 669.00 | 1 165 418.00 |