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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 551.00 | 16 720.00 | 19 831.00 | 36 551.00 |
040 Immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 481.00 | 16 720.00 | 24 761.00 | 41 481.00 |
060 Stock marchandises | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
072 Créances – Autres | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
084 Disponibilités | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
110 Total général Actif | 66 658.00 | 16 720.00 | 49 938.00 | 66 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 641.00 | 189 391.00 | | 182 641.00 |
224 Production immobilisée | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 014.00 | 1 213.00 | | 3 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 654.00 | 196 605.00 | | 185 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 182.00 | 71 313.00 | | 59 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 446.00 | -2 079.00 | | 1 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 647.00 | 1 376.00 | | 647.00 |
242 Autres charges externes. | 53 612.00 | 61 710.00 | | 53 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | 2 780.00 | | 2 415.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 436.00 | 35 126.00 | | 45 436.00 |
252 Charges sociales | 11 521.00 | 11 150.00 | | 11 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 824.00 | 4 020.00 | | 4 824.00 |
262 Autres charges | 1 538.00 | 1 388.00 | | 1 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 620.00 | 186 785.00 | | 180 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 034.00 | 9 819.00 | | 5 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 874.00 | 2 584.00 | | 3 874.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 446.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 144.00 | 5 065.00 | | 1 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 250.00 | | 2 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 819.00 | 4 643.00 | | 4 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 420.00 | | | 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |