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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 999.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 435.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 52 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 735.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 50 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 382 760.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 241 823.00 | |
BZ Autres créances | | | 64 386.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 746 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 813 595.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 044.00 | 793.00 | | 84 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 118.00 | 83 251.00 | | 82 118.00 |
DL TOTAL (I) | 212 162.00 | 130 044.00 | | 212 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 932.00 | 171 666.00 | | 112 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 660.00 | 55 389.00 | | 215 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 266.00 | 232 276.00 | | 181 266.00 |
EA Autres dettes | 90 913.00 | 213 632.00 | | 90 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 433.00 | 673 624.00 | | 601 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 595.00 | 803 668.00 | | 813 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 839.00 | 11 056.00 | 2 705.00 | 41 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 1 269.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 947.00 | 9 786.00 | 2 705.00 | 38 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 660.00 | 215 660.00 | | 215 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 841.00 | 272 841.00 | | 272 841.00 |
UX Autres créances clients | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 209.00 | 306 209.00 | | 306 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 917.00 | 306 209.00 | 52 708.00 | 358 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 433.00 | 601 433.00 | | 601 433.00 |