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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 786.00 | 19 053.00 | 19 733.00 | 38 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 273.00 | 45 605.00 | 176 668.00 | 222 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 059.00 | 64 658.00 | 306 401.00 | 371 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BZ Autres créances | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
CF Disponibilités | 61 497.00 | | 61 497.00 | 61 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 751.00 | | 131 751.00 | 131 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 810.00 | 64 658.00 | 438 152.00 | 502 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 40.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
DH Report à nouveau | | 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 553.00 | 16 706.00 | | 28 553.00 |
DL TOTAL (I) | 56 066.00 | 27 513.00 | | 56 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 601.00 | 119 092.00 | | 186 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 314.00 | 148 896.00 | | 87 314.00 |
EA Autres dettes | 108 170.00 | 26 729.00 | | 108 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 086.00 | 415 562.00 | | 382 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 152.00 | 443 075.00 | | 438 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 211.00 | | 18 849.00 | 352 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 211.00 | | 18 849.00 | 242 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 248.00 | 32 410.00 | | 32 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 248.00 | 32 410.00 | | 32 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 601.00 | 186 601.00 | | 186 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 170.00 | 108 170.00 | | 108 170.00 |
UX Autres créances clients | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
VB T. V. A. | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
VC Groupe et associés | 472.00 | | | 472.00 |
VP Divers | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
VW T.V.A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 086.00 | 382 086.00 | | 382 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |