| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 514.00 | 12 578.00 | 935.00 | 13 514.00 |
040 Immobilisations financières | 6 706 227.00 | | 6 706 227.00 | 6 706 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 719 742.00 | 12 578.00 | 6 707 163.00 | 6 719 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 910.00 | | 169 910.00 | 169 910.00 |
072 Créances – Autres | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
084 Disponibilités | 1 458 510.00 | | 1 458 510.00 | 1 458 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 629 642.00 | | 1 629 642.00 | 1 629 642.00 |
110 Total général Actif | 8 349 384.00 | 12 578.00 | 8 336 806.00 | 8 349 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 647 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 164 672.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 217 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 964 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 993 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 119 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 343 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 336 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 204 873.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 71 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 663 598.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 541 852.00 | | | 541 852.00 |
230 Autres produits | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 821.00 | | | 546 821.00 |
242 Autres charges externes. | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 555.00 | | | 312 555.00 |
252 Charges sociales | 113 001.00 | | | 113 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 062.00 | | | 511 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
280 Produits financiers | 958 668.00 | | | 958 668.00 |
294 Charges financières | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 964 387.00 | | | 964 387.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 204 873.00 | | | 1 204 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 443 688.00 | | | 5 443 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 204 873.00 | | | 1 204 873.00 |