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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 4 332.00 | 2 243.00 | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 193.00 | 247 228.00 | 960 965.00 | 1 208 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 631.00 | 47 036.00 | 140 595.00 | 187 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 187.00 | 298 596.00 | 1 176 591.00 | 1 475 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 558.00 | 11 094.00 | 215 464.00 | 226 558.00 |
BZ Autres créances | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
CF Disponibilités | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 674.00 | 11 094.00 | 476 580.00 | 487 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 046.00 | 309 690.00 | 1 666 356.00 | 1 976 046.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 947.00 | -180 325.00 | | -138 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 607.00 | 41 377.00 | | 112 607.00 |
DL TOTAL (I) | 126 660.00 | 14 053.00 | | 126 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 033.00 | 763 634.00 | | 1 136 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 168.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 282.00 | 179 555.00 | | 327 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 575.00 | 69 055.00 | | 73 575.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 2 157.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 696.00 | 1 014 569.00 | | 1 539 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 356.00 | 1 028 622.00 | | 1 666 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 427.00 | 181 806.00 | 139 639.00 | 256 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 1 728.00 | 400.00 | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 423.00 | 180 077.00 | 139 236.00 | 253 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 189.00 | 1 905.00 | | 9 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 189.00 | 1 905.00 | | 9 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 189.00 | 1 905.00 | | 9 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 282.00 | 327 282.00 | | 327 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136 033.00 | 263 239.00 | 595 123.00 | 1 136 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 920.00 | 379 920.00 | | 379 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 663.00 | 379 920.00 | 7 743.00 | 387 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 696.00 | 666 902.00 | 595 123.00 | 1 539 696.00 |