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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 375.00 | 1 269.00 | 8 106.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 524.00 | 11 417.00 | 8 106.00 | 19 524.00 |
BT Marchandises | 267 107.00 | | 267 107.00 | 267 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 307.00 | | 758 307.00 | 758 307.00 |
BZ Autres créances | 395 183.00 | | 395 183.00 | 395 183.00 |
CF Disponibilités | 119 945.00 | | 119 945.00 | 119 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 622.00 | | 1 540 622.00 | 1 540 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 145.00 | 11 417.00 | 1 548 728.00 | 1 560 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 204.00 | | | 439 204.00 |
DL TOTAL (I) | 464 789.00 | | | 464 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 218.00 | | | 368 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 397.00 | | | 338 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 324.00 | | | 322 324.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 939.00 | | | 1 083 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 728.00 | | | 1 548 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 939.00 | | | 1 083 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 373.00 | | 8 150.00 | 11 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 373.00 | | 8 150.00 | 11 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 067.00 | 3 350.00 | | 8 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 067.00 | 3 350.00 | | 8 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 397.00 | 338 397.00 | | 338 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 107.00 | 195 107.00 | | 195 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 758 307.00 | | | 758 307.00 |
VB T. V. A. | 86 637.00 | | | 86 637.00 |
VI Groupe et associés | 368 218.00 | 368 218.00 | | 368 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 546.00 | | | 308 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 570.00 | 1 153 570.00 | | 1 153 570.00 |
VW T.V.A. | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 939.00 | 1 083 939.00 | | 1 083 939.00 |