| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 539 615.00 | 1 781 000.00 | 4 758 615.00 | 6 539 615.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 388 997.00 | | 388 997.00 | 388 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 997.00 | | 388 997.00 | 388 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 612.00 | 1 781 000.00 | 5 147 612.00 | 6 928 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 6 539 615.00 | 1 781 000.00 | 4 758 615.00 | 6 539 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -881 103.00 | -518 063.00 | | -881 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 635.00 | -363 040.00 | | -763 635.00 |
DK Provisions réglementées | 264 063.00 | 264 063.00 | | 264 063.00 |
DL TOTAL (I) | 194 324.00 | 957 960.00 | | 194 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 766.00 | 2 070 486.00 | | 1 929 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 315.00 | 2 711 430.00 | | 3 018 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 4 620.00 | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 953 287.00 | 4 786 537.00 | | 4 953 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 147 612.00 | 5 744 497.00 | | 5 147 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 047 110.00 | | | 3 047 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 706 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -76 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 712 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 635.00 | 1 075 040.00 | | 763 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 635.00 | -363 040.00 | | -763 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539 615.00 | | | 6 539 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 539 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 539 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 539 615.00 | | | 6 539 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 063.00 | | | 264 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075 000.00 | 706 000.00 | | 1 075 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 063.00 | 706 000.00 | | 1 339 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 706 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 730.00 | 23 553.00 | 1 906 177.00 | 1 929 730.00 |
VI Groupe et associés | 3 018 315.00 | 3 018 315.00 | | 3 018 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 006.00 | | | 139 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 953 287.00 | 3 047 110.00 | 1 906 177.00 | 4 953 287.00 |