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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 327.00 | 19 432.00 | 895.00 | 20 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 178.00 | 29 323.00 | 11 855.00 | 41 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 505.00 | 48 755.00 | 12 750.00 | 61 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 647.00 | | 177 647.00 | 177 647.00 |
BZ Autres créances | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CF Disponibilités | 194 968.00 | | 194 968.00 | 194 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 711.00 | | 382 711.00 | 382 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 217.00 | 48 755.00 | 395 461.00 | 444 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 705.00 | 71 211.00 | | 98 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 820.00 | 65 294.00 | | 61 820.00 |
DL TOTAL (I) | 193 524.00 | 169 505.00 | | 193 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 198.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 729.00 | 36 324.00 | | 25 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 823.00 | 44 556.00 | | 43 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 292.00 | 161 639.00 | | 131 292.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 937.00 | 242 718.00 | | 201 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 461.00 | 417 222.00 | | 395 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 026.00 | | 903 026.00 | 903 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 026.00 | | 903 026.00 | 903 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 107.00 | 6 480.00 | | 5 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 048.00 | 25 962.00 | | 23 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 142.00 | 1 000 551.00 | | 913 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 322.00 | 935 257.00 | | 851 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 820.00 | 65 294.00 | | 61 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 948.00 | 35 125.00 | | 35 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 683.00 | 13 822.00 | | 47 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 683.00 | 13 822.00 | | 47 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 121.00 | 7 634.00 | | 41 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 121.00 | 7 634.00 | | 41 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 177 647.00 | 177 647.00 | | 177 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 743.00 | 187 743.00 | | 187 743.00 |
VW T.V.A. | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 937.00 | 201 937.00 | | 201 937.00 |