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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 876.00 | 195 964.00 | 40 912.00 | 236 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 417.00 | 195 964.00 | 67 453.00 | 263 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
084 Disponibilités | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
110 Total général Actif | 298 329.00 | 195 964.00 | 102 364.00 | 298 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 368.00 | |
126 Réserve légale | | | 537.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 932.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 661.00 | 2 945.00 | | 2 661.00 |
214 Production vendue de biens – France | 317 577.00 | 324 202.00 | | 317 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 581.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 242.00 | 327 728.00 | | 323 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 700.00 | 5 006.00 | | 2 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 877.00 | 131 652.00 | | 125 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 609.00 | -609.00 | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 56 161.00 | 62 252.00 | | 56 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | 3 565.00 | | 3 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 813.00 | 81 470.00 | | 69 813.00 |
252 Charges sociales | 22 575.00 | 22 550.00 | | 22 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 309.00 | 12 411.00 | | 12 309.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 47.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 730.00 | 318 343.00 | | 293 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 512.00 | 9 385.00 | | 29 512.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | 1 405.00 | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 820.00 | 7 897.00 | | 24 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 174.00 | | | 253 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |