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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 984.00 | 1 016.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 055.00 | 50 128.00 | 2 928.00 | 53 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 020.00 | 51 112.00 | 8 908.00 | 60 020.00 |
BT Marchandises | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 540.00 | | 86 540.00 | 86 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 560.00 | 51 112.00 | 95 448.00 | 146 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 932.00 | 26 250.00 | | 31 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 168.00 | 5 682.00 | | -8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 32 564.00 | 40 732.00 | | 32 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 2 112.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 786.00 | 11 087.00 | | 6 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 101.00 | 67 776.00 | | 49 101.00 |
EA Autres dettes | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 884.00 | 80 975.00 | | 62 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 448.00 | 121 707.00 | | 95 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 228.00 | | 131 228.00 | 131 228.00 |
FG Production vendue services | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 607.00 | | 158 607.00 | 158 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 204.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 204.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 1 796.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 109.00 | 281 513.00 | | 163 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 277.00 | 275 831.00 | | 171 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 168.00 | 5 682.00 | | -8 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 394.00 | 8 718.00 | | 42 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 394.00 | 8 718.00 | | 42 394.00 |