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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 146.00 | 20 943.00 | 9 204.00 | 30 146.00 |
040 Immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 165.00 | 20 943.00 | 169 223.00 | 190 165.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
084 Disponibilités | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
110 Total général Actif | 240 847.00 | 20 943.00 | 219 905.00 | 240 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 279.00 | | | 425 279.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 316.00 | | | 425 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 134.00 | | | 331 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -722.00 | | | -722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
242 Autres charges externes. | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
252 Charges sociales | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 799.00 | | | 429 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 483.00 | | | -4 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 139.00 | | | -3 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 165.00 | | | 190 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 914.00 | | | 26 914.00 |