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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 039.00 | 84 715.00 | 454 324.00 | 539 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 312.00 | 11 973.00 | 24 339.00 | 36 312.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 145.00 | 108 248.00 | 488 897.00 | 597 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 070.00 | | 209 070.00 | 209 070.00 |
BZ Autres créances | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 131 639.00 | | 131 639.00 | 131 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 620.00 | | 377 620.00 | 377 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 765.00 | 108 248.00 | 866 517.00 | 974 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 708.00 | 53 130.00 | | 169 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 276.00 | 116 578.00 | | 150 276.00 |
DL TOTAL (I) | 330 984.00 | 180 708.00 | | 330 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 085.00 | 235 863.00 | | 184 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 388.00 | 31 390.00 | | 62 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 051.00 | 91 360.00 | | 116 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 148.00 | 113 249.00 | | 129 148.00 |
EA Autres dettes | 21 787.00 | 7 726.00 | | 21 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 075.00 | 18 267.00 | | 22 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 533.00 | 497 854.00 | | 535 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 517.00 | 678 562.00 | | 866 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 279 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 289 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 009.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 5 814.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | 8 577.00 | | -2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 211.00 | 39 391.00 | | 50 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 545.00 | 811 254.00 | | 1 292 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 269.00 | 694 676.00 | | 1 142 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 276.00 | 116 578.00 | | 150 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 190.00 | | 228 214.00 | 376 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 260.00 | 597 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 260.00 | 575 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 279.00 | | 225 331.00 | 357 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 351.00 | | 2 883.00 | 7 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 466.00 | 51 404.00 | 623.00 | 57 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 678.00 | 2 882.00 | | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 788.00 | 48 522.00 | 623.00 | 48 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 051.00 | 116 051.00 | | 116 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
UX Autres créances clients | 209 070.00 | 209 070.00 | | 209 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 085.00 | 70 707.00 | 113 378.00 | 184 085.00 |
VI Groupe et associés | 62 388.00 | 62 388.00 | | 62 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 292.00 | 247 058.00 | 7 234.00 | 254 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 533.00 | 422 155.00 | 113 378.00 | 535 533.00 |