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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 358 358.00 | 116 540.00 | 241 818.00 | 358 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 8 966.00 | 6 534.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 760.00 | 125 506.00 | 249 254.00 | 374 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 249.00 | 125 506.00 | 286 743.00 | 412 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 150.00 | 247 150.00 | | 247 150.00 |
DH Report à nouveau | -58 588.00 | -49 575.00 | | -58 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 204.00 | -9 013.00 | | -3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 185 359.00 | 188 562.00 | | 185 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 053.00 | 84 203.00 | | 68 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 002.00 | 14 711.00 | | 27 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 100.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 584.00 | 2 735.00 | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 384.00 | 103 748.00 | | 101 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 743.00 | 292 311.00 | | 286 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 539.00 | 35 725.00 | | 50 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 932.00 | 19 023.00 | | 19 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 136.00 | 28 035.00 | | 23 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 204.00 | -9 013.00 | | -3 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 038.00 | 19 468.00 | | 106 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 038.00 | 19 468.00 | | 106 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 053.00 | 16 411.00 | 50 845.00 | 68 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 384.00 | 49 742.00 | 50 845.00 | 101 384.00 |