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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 361.00 | | 322 361.00 | 322 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 048.00 | 64 548.00 | 49 500.00 | 114 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 509.00 | 65 648.00 | 371 861.00 | 437 509.00 |
BT Marchandises | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BZ Autres créances | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CF Disponibilités | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 150.00 | 65 648.00 | 439 502.00 | 505 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -103 565.00 | -36 131.00 | | -103 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 689.00 | -67 435.00 | | 10 689.00 |
DL TOTAL (I) | -85 376.00 | -96 065.00 | | -85 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 750.00 | 240 046.00 | | 175 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 646.00 | 101 446.00 | | 109 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 355.00 | 179 990.00 | | 235 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 127.00 | 13 478.00 | | 4 127.00 |
EA Autres dettes | | 1 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 878.00 | 535 985.00 | | 524 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 502.00 | 439 919.00 | | 439 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 646.00 | | | 109 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 132.00 | | 156 132.00 | 156 132.00 |
FG Production vendue services | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 218.00 | | 163 218.00 | 163 218.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 119.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 2 000.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 15 965.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 17 807.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -15 807.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 696.00 | 195 307.00 | | 163 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 007.00 | 262 741.00 | | 153 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 689.00 | -67 435.00 | | 10 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 259.00 | | | 438 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 437 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 361.00 | | | 322 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 529.00 | 14 119.00 | | 51 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 529.00 | 14 119.00 | | 51 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 355.00 | 235 355.00 | | 235 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 750.00 | 70 894.00 | 104 856.00 | 175 750.00 |
VI Groupe et associés | 109 646.00 | | 109 646.00 | 109 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 878.00 | 310 376.00 | 214 502.00 | 524 878.00 |