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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 9 697.00 | 6 903.00 | 16 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 2 796.00 | 1 236.00 | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 133.00 | 11 535.00 | 6 598.00 | 18 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 765.00 | 24 029.00 | 14 736.00 | 38 765.00 |
BT Marchandises | 359 372.00 | | 359 372.00 | 359 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 995.00 | 163.00 | 82 832.00 | 82 995.00 |
BZ Autres créances | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CF Disponibilités | 131 830.00 | | 131 830.00 | 131 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 644.00 | 163.00 | 609 481.00 | 609 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 409.00 | 24 192.00 | 624 217.00 | 648 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
DH Report à nouveau | -19 170.00 | | | -19 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
DL TOTAL (I) | 70 798.00 | | | 70 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 241.00 | | | 221 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 160.00 | | | 164 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 420.00 | | | 553 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 217.00 | | | 624 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 235.00 | | | 382 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 307.00 | | 1 458.00 | 37 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 707.00 | | 1 458.00 | 20 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 481.00 | 7 547.00 | | 16 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | 5 000.00 | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 784.00 | 2 547.00 | | 11 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163.00 | | | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | | | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 160.00 | 164 160.00 | | 164 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 241.00 | 49 625.00 | 171 616.00 | 221 241.00 |
VI Groupe et associés | 150 734.00 | 150 734.00 | | 150 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 441.00 | 118 441.00 | | 118 441.00 |
VW T.V.A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 420.00 | 381 803.00 | 171 616.00 | 553 420.00 |