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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 719.00 | 2 919.00 | 4 799.00 | 7 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 791.00 | 26 748.00 | 17 043.00 | 43 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 145.00 | 30 797.00 | 26 347.00 | 57 145.00 |
BT Marchandises | 103 094.00 | | 103 094.00 | 103 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
BZ Autres créances | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CF Disponibilités | 284 672.00 | | 284 672.00 | 284 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 225.00 | | 454 225.00 | 454 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 371.00 | 30 797.00 | 480 573.00 | 511 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 319.00 | 69 231.00 | | 88 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859.00 | 19 087.00 | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 94 678.00 | 93 819.00 | | 94 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 617.00 | 84 650.00 | | 73 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 945.00 | | 1 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 271.00 | 151 364.00 | | 230 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 549.00 | 42 665.00 | | 28 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 520.00 | 40 577.00 | | 38 520.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | 3 062.00 | | 4 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 894.00 | 332 569.00 | | 385 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 573.00 | 426 389.00 | | 480 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 143.00 | 116 202.00 | | 102 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 512.00 | | 14 364.00 | 46 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730.00 | 57 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 730.00 | 51 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 477.00 | | 13 764.00 | 41 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | 600.00 | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 967.00 | 9 561.00 | 3 730.00 | 24 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 837.00 | 9 561.00 | 3 730.00 | 23 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 617.00 | 20 138.00 | 53 479.00 | 73 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 032.00 | | | 91 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 678.00 | 69 678.00 | | 69 678.00 |
VW T.V.A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 623.00 | 102 143.00 | 53 479.00 | 155 623.00 |